[光明乳业]万家基金管理有限公司关于增加浦发银行为万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

时间：2023-04-05 浏览：16 分类：网络

万家基金处理有限公司关于添加浦发银行为万家微观择时多战略灵敏装备混合型证券出资基金出售组织的公告

依据万家基金处理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签定的出售协议，自2017年7月11日起，本公司添加浦发银行处理万家微观择时多战略灵敏装备混合型证券出资基金的出售事务。出资者可在浦发银行处理万家微观择时基金开户及申购、换回并注册定投与转化事务。事务处理的详细事宜请遵照浦发银行的相关规矩。

一、注册基金定投事务

为满意广阔出资者的理财需求，自2017年7月11日起万家微观择时注册在浦发银行的定时定额申购事务。

基金定投是指出资者经过向本公司指定的浦发银行提交请求，约好申购周期、申购时刻和申购金额，由浦发银行在设定时限内依照约好的主动出资日在出资者指定资金账户内主动完结基金申购请求的一种长期出资方法。有关基金定投事宜公告如下：

适用出资者规模

契合相关基金合同规矩的一切出资者。

处理方法

1、请求处理定时定额申购事务的出资者须具有中国证券挂号结算公司敞开式基金账户，详细开户程序请遵从浦发银行的相关规矩。

2、出资者开立基金账户后即可到浦发银行请求处理相关万家敞开式基金的基金定投事务，详细处理程序请遵从浦发银行的相关规矩。

处理时刻

本事务的请求受理时刻与基金日常申购事务受理时刻相同。

申购金额

出资者可与浦发银行约好每期固定出资金额，每期定时定额申购金额最低下限为人民币300元。

扣款日期及扣款方法

1.出资者应遵从相关浦发银行的规矩与其约好每期扣款日期。

2.浦发银即将依照出资者请求时所约好的每期约好扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金敞开日则顺延到下一基金敞开日，并以该日为基金申购请求日。

3.出资者需指定相关浦发银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以浦发银行的规矩为准。

申购费率

定时定额申购费率及计费方法等同于一般的申购事务。

扣款和买卖承认

基金的注册挂号人依照本款第条规矩承认的基金申购请求日的基金比例净值为基准核算申购比例。申购比例将在T+1工作日承认成功后直接计入出资者的基金账户。出资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

改变与解约

假如出资者想改变每月扣款金额和扣款日期，可提出改变请求；假如出资者想停止定时定额申购事务，可提出免除请求，详细处理程序请遵从浦发银行的相关规矩。

二、注册基金转化事务

为满意广阔出资者的理财需求，自2017年7月11日起万家微观择时注册在浦发银行的基金转化事务。基金转化最低转出比例为500份。

适用出资者规模

契合相关基金合同规矩的一切出资者。

转化列表

此列表基金可相互转化，但同一基金不同比例之间不行相互转化。

基金间转化费用的核算规矩

基金转化费用由转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，详细收取情况视每次转化时两只基金的申购费差异情况和转出基金的换回费而定。基金转化费用由基金比例持有人承当。

(1)基金转化申购补差费：依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

(2)转出基金换回费：按转出基金正常换回时的换回费率收取费用，换回费的25%归入转出基金财物。

1、上海浦东发展银行股份有限公司

客户服务电话：95528

址：spdb/

2、万家基金处理有限公司

客户服务电话：95538转6、400-888-0800、021-68644599

客服传真：021-38909778

址：wjasset

危险提示：敬请出资者于出资前仔细阅览上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法令文件，基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不许诺基金出资最低收益、也不确保基金出资必定获利，请出资者在充沛考虑危险的情况下慎重做出出资决策，在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担负。出资者应当充沛了解基金定时定额出资和零存整取等储蓄方法的差异。定时定额出资是引导出资者进行长期出资、均匀出资本钱的一种简单易行的出资方法。可是定时定额出资并不能躲避基金出资所固有的危险,不能确保出资者取得收益,也不是代替储蓄的等效理财方法。

特此公告。

万家基金处理有限公司

二一七年七月十日