江苏常熟农村商业银行股份有证券心理学限公司江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告

时间：2023-04-22 浏览：27 分类：网络

江苏常熟乡村商业银行股份有限公司关于施行“常熟转债”换回事宜的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

换回挂号日：2019年5月16日

换回价格：100.160元/张

换回款发放日：2019年5月23日

换回挂号日次一买卖日起，常熟转债将中止买卖和转股；本次提早换回完成后，常熟转债将在上海证券买卖所摘牌。

江苏常熟乡村商业银行股份有限公司A股股票自2019年2月25日至2019年3月18日期间有十五个买卖日收盘价格不低于公司A股可转化公司债券当期转股价格的130%，依据《江苏常熟乡村商业银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券悲痛说明书》的惊慌失措，已触发可转债的换回条款。公司第六届董事会第十七次会议审议经过了《关于提早换回“常熟转债”的方案》，决议行使本公司可转债的提早换回权，对“换回挂号日”挂号在册的常熟转债悉数换回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和公司《悲痛说明书》的有关条款，就换回有关事项向整体常熟转债持有人公告如下：

一、换回条款

公司《悲痛说明书》有关有条件换回条款的惊慌失措如下：

本次发行的可转债设置有条件换回条款，公司在以下两种状况下享有换回权：

在本次发行可转债的转股期内，假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。

当本次发行的可转债未转股的票面总金额缺乏人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数。

二、本次可转债换回的有关事项换回条件的成果状况

公司股票自2019年2月25日至2019年3月18日有十五个买卖日收盘价格不低于常熟转债当期转股价格的130%，已满意常熟转债的换回条件。

换回挂号日

本次换回目标为2019年5月16日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的常熟转债的悉数持有人。

换回价格

依据公司《悲痛说明书》中关于有条件换回条款的惊慌失措，换回价格为100.160元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将换回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率，常熟转债目前为第二个计息年度，票面利率为0.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×117/365=0.160元/张。

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，公司可转债个人出资者应交纳债券利息收入个人所得税，纳税税率为利息额的20%，实践换回价格为100.128元/张。可转债利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。

依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》规则，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外组织出资境内债券市场料理的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。振振有词，对非居民企业实践换回价格为100.160元/张。

关于其它债券持有者的债券利息所得税需自行交纳，实践换回价格为100.160元/张。

换回程序

公司将在换回期完毕前在本公司选定的中国证监会指定媒体上发布常熟转债换回提示公告至少3次，告诉常熟转债持有人有关本次换回的各项事项。

当本公司决议履行悉数换回时，在换回挂号日次一买卖日起一切在中登上海分公司挂号在册的常熟转债将悉数被冻住。

本公司在本次换回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次换回成果和本次换回对本公司的影响。

换回款发放日：2019年5月23日

公司将托付中登上海分公司经过其资金清算体系向换回日挂号在册并在上海证券买卖所各会员单位处理了指定买卖的持有人派发换回款，一起记减持有人相应的常熟转债数额。已处理全面指定买卖的出资者可于发放日在其指定的证券营业部收取换回款，未处理指定买卖的出资者换回款暂由中登上海分公司保管，待处理指定买卖后再进行派发。

买卖和转股

换回挂号日次一买卖日起，常熟转债将中止买卖和转股。

三、联络方式

联络部分：董事会办公室

联络电话：0512-52909021

特此公告。

江苏常熟乡村商业银行股份有限公司

董事会

2019年4月16日